Citrini分析师：短期或迎“卖存储、买光模”交易，长期仍看好存储行业
2026-08-08
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- 短期交易者可能做空存储芯片、做多光互连
- 韩国杠杆ETF赎回对存储股形成施压
- NVIDIA或减少每机架HBM用量并转向跨机架光互连
- 市场共识认为存储价格将在两个季度内见顶
- 长期仍看好存储行业前景
主要结论：交易者可能在短期内做空存储芯片，做多光互连。原因：韩国杠杆ETF赎回对存储股施压；NVIDIA可能减少每机架HBM的使用，改用跨机架光互连；共识认为存储价格将在两个季度内达到峰值。
📰 来源：blockbeats
💬 引用锚点
短期交易者可能基于韩国ETF赎回压力和存储价格峰值预期做空存储芯片，同时做多光互连。
NVIDIA可能减少单机柜HBM用量并转向跨机架光互连，这将对存储需求形成压制。
存储行业长期前景仍被看好，但短期面临需求结构调整和价格见顶的风险。
💡 一句话定义：
Citrini分析师建议短期做空存储芯片、做多光互连，但长期仍看好存储行业前景。
📈 核心数据：
- 韩国杠杆ETF赎回对存储股形成持续施压
- NVIDIA可能减少每机架HBM用量并转向跨机架光互连方案
- 市场共识认为存储价格将在两个季度内达到峰值
🧭 快速步骤：
- 短期可执行做空存储芯片、做多光互连的交易策略
- 密切关注NVIDIA对HBM需求调整的最新动向
- 中长期继续看好存储行业的基本面与增长潜力
常见问题
什么是"卖存储、买光模"交易策略？▼
这是Citrini分析师提出的一种短期交易策略，建议做空存储芯片股票，同时做多光互连相关股票。原因在于存储芯片可能面临短期压力，而光互连需求有望增长。
为什么短期要卖存储芯片？▼
主要有三个原因：一是韩国杠杆ETF赎回对存储股造成卖压；二是NVIDIA可能减少每个机架的HBM用量，转而采用跨机架光互连方案；三是市场预期存储价格将在两个季度内见顶回落。
NVIDIA在光互连方面有什么变化？▼
据分析师判断，NVIDIA可能调整架构策略，减少单机架内的HBM使用量，转而通过跨机架的光互连技术来提升整体算力连接，这将对光模块需求形成支撑。
存储行业前景如何？▼
尽管短期内存在调整压力，但Citrini分析师表示长期仍看好存储行业。当前的"卖存储"建议主要针对短期交易机会，而非否定行业的长期价值。
存储价格何时达到峰值？▼
市场共识认为存储芯片价格将在两个季度内达到峰值，此后可能面临回调压力。这也是建议短期做空存储股的重要依据。
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